成都银行: 成都银行股份有限公司对于提前赎回“成银转债”的公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-063
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
对于提前赎回“成银转债”的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承
担法律职守。
进攻内容领导：
●成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024
年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日本领，已有 15 个来往日收盘价不
低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含 130%）。
字据《成都银行股份有限公司公配置行 A 股可疏通公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“成银转债”
的有条件赎回条件。
●本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定应用本公
司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后一王人未转股的“成银转债”。本公司零丁董事发表了
首肯的零丁观念。
●投资者所握“成银转债”除在规定时限内通过二级阛阓不时交
易或按 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能剿袭以 100 元/张的
票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大
投资亏欠。
一、可转债刊行上市大约
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督处置总局四川监
管局）《中国银保监会四川监管局对于成都银行股份有限公司公配置
行 A 股可疏通公司债券相关事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445
号）和中国证券监督处置委员会《对于核准成都银行股份有限公司公
配置行可疏通公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，
本公司于 2022 年 3 月 3 日公配置行 8，000 万张 A 股可疏通公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕82 号文首肯，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券来往所挂牌来往，
转债简称“成银转债”，来往代码“113055”。
字据关联规定和《召募诠释书》的商定，证券配资“成银转债”自 2022
年 9 月 9 日起可疏通为本公司 A 股世俗股股票。“成银转债”脱手
转股价钱为 14.53 元/股，现时转股价钱为 12.23 元/股。
二、可转债赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
字据《召募诠释书》，“成银转债”有条件赎回条件的相关约
定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票运动三十
个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债。若
在上述来往日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊治的情
形，则在诊治前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调
整后的来往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币
转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实质日期天数（算头不算尾）。
（二）赎回条件触发情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日本领，已
有 15 个来往日收盘价不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股
的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回条件。
三、本公司提前赎回“成银转债”的决定
会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定应用可
转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登
记日收盘后一王人未转股的“成银转债”。本公司零丁董事发表了首肯
的零丁观念。
四、相关主体减握可转债情况
经核实，本公司实质适度东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动和
董事、监事、高档处置东说念主员在赎回条件得志前 6 个月内均不存在来往
“成银转债”的情况。
五、风险领导
投资者所握“成银转债”除在规依期限内通过二级阛阓不时交
易或按照 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能剿袭以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较
大投资亏欠。
本公司将尽快走漏相关公告明确关联赎回门径、价钱、付款方
式实时候等具体事宜。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
成都银行: 成都银行股份有限公司对于提前赎回“成银转债”的公告
