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基金分成:华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式探求基金7月25日分成
发布日期:2025-07-28 16:38    点击次数:156

本站讯息,7月23日发布《华泰柏瑞中证港股通高股息投资往复型通达式指数证券投资基金发起式探求基金分成公告》。2025年度第二次分成。公告走漏,本次分成的收益分派基准日为7月7日,详备分成决议如下:

本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主,金御配资权利登记日为7月24日,现款红利披发日为7月25日。礼聘现款红利再投资的投资者将其现款红利转基金份额的基金份额净值笃定日为:2025年7月24日,兴盛优配红利再投资所得份额的抓有期限自份额证据日运转盘算推算。礼聘现款红利再投资表情的投资者其红利再投资的基金份额将于2025年7月25日平直计入其基金账户,2025年7月28日起不错查询、赎回。凭据财政部、国度税务总局的联系规矩,基金向投资者分派的基金收益暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费;礼聘现款红利再投资表情的投资者其现款红利再投资的基金份额免收申购用度。

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