8月27日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.1213，跌3.05%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.1213元，累计净值为0.4015元，较前一走动日下落3.05%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.75%，近3个月下落21.34%，近6个月下落20.35%，近1年下落37.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2
8月27日基金净值：嘉实跳跃上风混杂A最新净值0.8011，跌0.26%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉实跳跃上风混杂A最新单元净值为0.8011元，累计净值为0.8011元，较前一往昔时下落0.26%。历史数据涌现该基金近1个月下落2.81%，近3个月下落12.24%，近6个月下落1.11%，近1年下落3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实跳跃上风混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成就：股票占净值比89.54%，无债券类金钱，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年
8月27日基金净值：兴全合泰搀和A最新净值1.0194，跌1.13%
2024-08-29本站音信，8月27日，兴全合泰搀和A最新单元净值为1.0194元，累计净值为1.0194元，较前一来去日着落1.13%。历史数据融会该基金近1个月着落6.67%，近3个月着落14.33%，近6个月着落10.73%，近1年着落21.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全合泰搀和A为搀和型-偏股基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票建树：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年1
8月27日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值1.89，跌0.53%
2024-08-29本站音尘，8月27日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为1.89元，累计净值为2.23元，较前一交游日下落0.53%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.48%，近3个月下落7.35%，近6个月下落3.72%，近1年下落8.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：股票占净值比92.76%，债券占净值比3.09%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威，
8月27日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.0919，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.0919元，累计净值为1.174元，较前一来回日下落0.12%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨2.74%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比115.83%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月1
8月27日基金净值：华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1411，跌0.11%
2024-08-29本站音讯，8月27日，华泰保兴尊诚一年定开债最新单元净值为1.1411元，累计净值为1.4242元，较前一交游日着落0.11%。历史数据知晓该基金近1个月着落0.08%，近3个月着落0.19%，近6个月上升1.99%，近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报知晓，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.87%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为张挺，张挺于2017年2月23日起
8月27日基金净值：国富深切价值夹杂A最新净值1.568，跌0.41%
2024-08-29本站讯息，8月27日，国富深切价值夹杂A最新单元净值为1.568元，累计净值为2.9276元，较前一来回日着落0.41%。历史数据泄露该基金近1个月着落1.54%，近3个月着落9.04%，近6个月着落3.33%，近1年着落5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富深切价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：股票占净值比82.4%，无债券类钞票，现款占净值比18.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18
8月27日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0382，跌0.05%
2024-08-29本站音书，8月27日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0382元，累计净值为1.1351元，较前一交曩昔下降0.05%。历史数据知道该基金近1个月下降0.02%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比109.14%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任
8月27日基金净值：永赢华嘉信用债A最新净值1.1381，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，永赢华嘉信用债A最新单元净值为1.1381元，累计净值为1.1381元，较前一交游日下落0.12%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.25%，近3个月下落2.53%，近6个月下落1.23%，近1年下落0.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢华嘉信用债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.58%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为杨凡颖、曾琬云，基金司理杨凡颖于2021年6月1日
8月27日基金净值：长城久荣纯债定开最新净值1.0891，跌0.03%
2024-08-29本站讯息，8月27日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0891元，累计净值为1.2001元，较前一往来日下落0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.1%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报泄露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.16%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金司
