5月28日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0247，涨0.04%
本站音信，5月28日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0247元，累计净值为1.062元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比111.28%，炒股现款占净值比1.37%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩2.74%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩6.27%。
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