7月22日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0187,跌0.01%

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7月22日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0187,跌0.01%
发布日期:2024-07-25 07:07    点击次数:171

本站音信,7月22日,建信睿和纯债定开债最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.2889元,较前一往过去下落0.01%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨2.22%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报闪现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比83.87%,证券配资现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金司理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报32.55%。基金司理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报16.51%。基金司理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金司理,任职技艺累计呈报15.82%。

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