AI基金泰康金泰3月定开搀杂（003813）露馅2025年一季报，第一季度基金利润5.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0014元。敷陈期内，基金净值增长率为0.13%，限度一季度末，基金范围为5214.68万元。
该基金属于偏债搀杂型基金。限度4月18日，单元净值为1.398元。基金司理是蒋利娟和陈怡，目下共同惩办2只基金近一年均为正收益。其中，限度4月18日，泰康金泰3月定开搀杂近一年复权单元净值增长率最高，达3%；泰康浩泽搀杂A最低，为2.28%。
基金惩办东谈主在一季报中暗示，权柄投资方面，春节后组合减仓了电力竖立、周期和红利，加仓了破费和科技，目下组合中破费占比依旧最高，其次是制造和科技。宏不雅经济短期仍偏弱，传统破费和周期品复苏的能见度一经不高，对组合收益变成了一定累赘，然而咱们布局的一些新兴破费标的给咱们带来了较好的酬谢；另一方面，岁首于今机器东谈主产业链形成了较好的板块赢利效应，兴盛优配但由于在机器东谈主标的咱们如故看不到熟习的营业样式，因此咱们在科技板块的树立更偏好智能驾驶和潜在的 AI 愚弄标的。对后续商场咱们严慎乐不雅，并将链接在新兴产业中寻找营业样式明晰、惩办层优秀的公司。
限度4月18日，泰康金泰3月定开搀杂近三个月复权单元净值增长率为0.30%，位于同类可比基金333/670；近半年复权单元净值增长率为1.41%，位于同类可比基金345/670；近一年复权单元净值增长率为3.00%，位于同类可比基金399/668；近三年复权单元净值增长率为9.16%，位于同类可比基金126/562。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
限度3月31日，基金近三年夏普比率为0.6579，位于同类可比基金76/545。
限度4月18日，基金近三年最大回撤为1.11%，同类可比基金名次547/549。单季度最大回撤出当今2019年二季度，为3.63%。
据如期敷陈数据统计，近三年平均股票仓位为4.61%，同类平均为18.89%。2019年一季度末基金达到16.17%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。
限度2025年一季度末，基金范围为5214.68万元。
该基金执股聚合度较高，近2年前十大重仓股聚合度长期跨越60%。限度2025年一季度末，基金重仓股分歧是润本股份、比亚迪、安克立异、芒果超媒、牧原股份、伟星股份、华勤时代、兔宝宝、德赛西威。
核校：孙萍
