万国REIT: 南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金基金居品尊府摘要更新
南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金
基金居品尊府摘要
编制日历:2025 年 7 月 22 日
送出日历:2025 年 7 月 23 日
本摘要提供本基金的清贫信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、居品八成
(一)居品要素
南边万国数据中心
基金简称 基金代码 508060
REIT
南边基金照管股份有限
基金照管东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
公司
上市交往所 上海证券交往所
基金合同奏效日 2025 年 7 月 18 日
上市日历 -
基金类型 其他类型 交往币种 东谈主民币
运作边幅 禁闭式
灵通频率 禁闭期为 38 年,不灵通申购与赎回
脱手担任本基金基金经
基金司理 周洪宇 理的日历
证券从业日历 2013 年 8 月 8 日
脱手担任本基金基金经
基金司理 张文全 理的日历
证券从业日历 2025 年 4 月 14 日
脱手担任本基金基金经
基金司理 吴琼 理的日历
证券从业日历 2011 年 8 月 24 日
场内简称 万国 REIT(基金扩位简称:南边万国数据中心 REIT)
召募份额:8 亿份
刊行价钱:3.000 元/份
召募金额:2,400,000,000.00 元
运营照管机构:万国数据办事有限公司(统筹机构)、昆山国诚数据科技
其他
有限公司(实施机构)
原始权益东谈主:万国数据控股有限公司
计策配售比例:70%
原始权益东谈主过火合并限制下的关联方配售比例:20%
(二)主义基础设施式样情况
本基金初度发售时拟投资基础设施式样为万国数据通过式样公司执有的国金数据中心,
于价值时点 2025 年 3 月 31 日的金钱评估值为 19.33 亿元东谈主民币。
(一)式样八成
式样称呼 国金数据中心
金钱所在地 江苏省苏州市昆山市
基础设施金钱位于昆山市花桥镇1远创路558号,东侧
临远创路、南侧临旷地、西侧邻万国数据昆山一期项
金钱范围 目、北侧临河流,包含两栋建筑物的房屋扫数权、其
占用范围内国有修复用地使用权及联系附庸开采设
施扫数权(不含进线工程)
修复内容:包含2栋数据中心楼,建筑均为地上4层、
地下1层;
地皮使用权面积:19,999.50日常米;
修复内容和畛域 建 筑 面 积 : 35,376.70 平 方 米 , 地 上 建 筑 面 积
机柜数目:4,192个,机柜电力想象容量29,044kW,
包含7kW机柜4,072个、4.5kW2机柜120个
数据中心散热边幅 风冷制冷
单机柜功率 可托管的7kW机柜4,072个,4.5kW机柜120个
接纳批发型业务模式,为客户提供机房及配套时间
业务模式 办事,并保障数据中心空调、照明、电力、湿度等
保执细致的运营气象
收入开头
费收入
托管办事费 不包含电费
地皮性质 出让地皮
开工日历:2018年11月13日
开齐备时期
齐备日历:2020年4月20日
决算总投资(万元) 82,369.273
当期方针不动产评估值(万元) 193,300.00
运营肇始时期 1 号楼:2020 年 5 月;2 号楼:2020 年 7 月
式样权属起止时期及剩余年限
剩余年限:37.19 年
(二)筹备情况及可供分配金额测算情况
基础设施式样近三年及一期的举座筹备情况如下:
单元:万元
式样 2025 年 1-3 月 2024 年 2023 年 2022 年
买卖收入 4,295.42 16,444.90 16,827.99 17,349.72
净利润 1,436.00 4,733.12 4,613.71 4,570.92
(三)凭据可供分配金额测算汇报,畴昔两年净现款流分拨率贪图如下:
单元:万元
式样 2026 年度掂量数
掂量数
年可供分配金额 9,175.57 12,478.81
净现款流分拨率 5.07%(年化) 5.20%
注:净现款流分拨率=年度可供分配金额/召募资金总和,召募资金总和=认购价钱(3.000
元/份)*发售份额数目(8 亿份)
二、基金投资与净值发达
(一) 投资方针与投资策略
注:详见《南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金招募讲明书》“基金的投资”
章节。
本基金主要投资于最终投资主义为基础设施式样的基础设施金钱救助证
券,并通过金钱救助证券执有基础设施式样公司一都股权以及联系债
投资方针 权,从而取得基础设施式样十足扫数权或筹备权柄。本基金通过主动的
运营照管和投资照管,力务终了基础设施式样的闲静运营,为基金份额
执有东谈主提供踏实及永恒可执续的收益分配。
本基金主要投资于最终投资主义为基础设施式样的基础设施金钱救助证
券,并通过金钱救助证券执有基础设施式样公司一都股权以及联系债
权,从而取得基础设施式样十足扫数权或筹备权柄。本基金的其他基金
金钱还不错投资于国债、政策性金融债、所在政府债、央行单据、信用
评级为 AAA 级的信用债(企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超
短期融资债券、金融债、公开刊行的次级债、可分辩交往可转债的纯债
部分、政府机构债券等)、货币市集基金、货币市集器用(同行存单、
债券回购、公约入款、按时入款过火他银行入款等)以及法律法例或中
投资范围
国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会的联系规
定)。本基金可凭据法律法例的端正参与融资业务。
本基金不投资于股票、可转机债券(可分辩交往可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品
种,基金照管东谈主在履行稳妥神色后,不错将其纳入投资范围,并可依据
届时灵验的法律法例应时合理地调治投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金的基础设施金钱救助证券投资占基金
金钱的比例不低于 80%,但因基础设施式样出售、基础设施金钱救助证
券公允价值变动、按照扩募决策实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完
成基础设施式样购入、金钱救助证券收益分配及中国证监会认同的其他
成分甚至基金投资比例不适合上述端正投资比例的不属于违背投资比例
松手;因除上述原因除外的其他原因导致不快活上述比例松手的,基金
照管东谈主应在 60 个责任日内调治。
如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例松手,适用于本基
金,基金照管东谈主在履行稳妥神色后,提前公告,本基金以变更后的比例
为准,无需另行召开执有东谈主大会。
(一)基础设施式样投资照管策略
主要投资策略
(二)固定收益投资策略
本基金不设立功绩比较基准。
要是今后法律法例发生变化,或者有巨擘的、能为市集无数接受的功绩
功绩比较基准 比较基准推出,本基金照管东谈主不错凭据本基金的投资范围和投资策略,
在取得基金托管东谈主痛快且按照监管部门条件履行稳妥神色后设立基金的
功绩比较基准并实时公告,无谓召开基金份额执有东谈主大会审议。
本基金为基础设施型基金,主要投资于基础设施金钱救助证券,取得基
础设施运营收益并承担主义金钱价钱波动。一般市集情况下,本基金与
风险收益特征
投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征,本基金的预期收
益及预期风险水平高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。
(二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表
无
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
无
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
本基金为禁闭式基金,无申购赎回机制,不收取申购费/赎回费。
(二) 基金运作联系用度
用度类别 收费边幅/年费率或金额 收取方
本基金的照管费包括固定照管费、基础照管费、激勉照管费 基 金 管 理 东谈主
三部分。其中固定照管费由基金照管东谈主收取,基础照管费、 和 运 营 管 理
激勉照管费由运营照管机构收取。 机构
照管费
(1)固定照管费
本基金的固定照管费按已败露的上一年度合并报表审计报
告败露的基金合并净金钱(首年为运转召募畛域)为基数的
H=E×0.2%÷以前天数
H 为逐日应计提的照管费
E 在基金成立首年为运转召募畛域,自基金成立的第二个自
然年度起(含)为上一年度合并报表审计汇报败露的基金合
并净金钱。若因基金扩募等原因导致基金畛域变化时,需按
照践诺畛域变化进行调治,分段贪图。
固定照管费应由基金照管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后,
以协商校服的日历及边幅从基金财产中一次性支付给基金
照管东谈主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
(2)基础照管费
基础照管费=基础照管费 A+基础照管费 B
基础照管费 A=基础设施式样运营收入*9%,按月支付给运营
照管实施机构。
基础照管费 B=基础设施式样运营收入*3%,按年支付给运营
照管统筹机构。
基础设施式样运营收入:指经审计的式样公司的主买卖务收
入,即办事费收入(不含税),不含政府补贴等非泛泛性收
入/买卖外收入(如有)。针对基础照管费 A,基金照管东谈主应
于式样公司年度审计汇报出具后完成年度结算互异核定,经
两边阐述后,由支付义务方完成多退少补。针对运营收入应
收但未收部分,对应预结算至基础照管费 B 的厘定之中,待
式样公司阐述践诺收到款项后,由基金照管东谈主指定账户完成
补付。
(3)激勉照管费
激勉照管费=(基础设施式样践诺净运营收入-基础设施式样
方针净运营收入)*15%
当式样公司践诺净运营收入逾越式样公司方针净运营收入
时,炒股激勉照管费为偶合;反之,当式样公司践诺净运营收入
低于式样公司方针净运营收入时,激勉照管费为负值。激勉
照管费由运营照管统筹机构与运营照管实施机构凭据《运营
照管办事公约》的联系商定进行分配/承担。
基础设施式样践诺净运营收入凭据式样公司年度经审计报
告数据校服。基础设施式样践诺净运营收入,联接《运营管
理办事公约》对基础照管费 A 的设立内涵,具体指式样公司
经审计后的主买卖务收入扣减税金及附加、式样公司派司东谈主
员成本、保障费及基础照管费 A 的差额。相配地,基金照管
东谈主因照管需要而罕见追加的由式样公司承担的成本用度不
动作扣减项。
基础设施式样方针净运营收入,在本基金上市的前 5 个当然
年度应按本基金首发时《金钱评估汇报》的对应掂量数据执
行;后续按上一年度的《金钱评估汇报》对应掂量数据履行。
相配地,基金照管东谈主因照管需要而罕见追加的式样公司成本
用度预算不动作厘定践诺及方针净运营收入付费考察口径
的扣减项。
为免疑义,基础照管费、激勉照管费均为不含升值税的用度,
适用的升值税税率为 6%,如支付基础照管费或激勉照管费
时,国度税法及联系端正适用的升值税税率发生调治的,基
础照管费或激勉照管费含税金额应按照调治后的升值税率
贪图。除《运营照管办事公约》或其补充公约(如有)另有
商定,运营照管办事费应为运营照管机构为提供本《运营管
理办事公约》项下扫数办事及履职的一都对价,包括联系品
牌等的使用授权(如需)。
托管费 0.01% 基金托管东谈主
销售办事费 - -
管帐师事务
审计用度 280,000.00
所
信息败露费 端正败露报
用 刊
基金上市用度及年费、登记结算用度,《基金合同》奏效后
与基金联系的信息败露用度、管帐师费、讼师费、公证费、
金钱评估费、财务参谋人费、审计费、诉讼费和仲裁费,基金
份额执有东谈主大会用度,基金的证券交往用度,基金的银行汇
划用度,基金联系账户的开户及珍贵用度,触及要约收购时
其他用度 -
基金聘用财务参谋人的用度(如有),基金在金钱出售经由中
产生的管帐师费、讼师费、金钱评估费、审计费、诉讼费及
仲裁用度等联系用度,按照国度联系端正、《基金合同》、
金钱救助证券法律文献等商定,在金钱救助证券和基础设施
式样运营经由中不错在基金财产中列支的其他用度。
注:上表中年用度金额为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,
最终践诺金额以基金按时汇报败露为准。本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按实
际发生额从基金金钱扣除。
四、风险揭示与清贫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。
投资有风险,投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金为基础设施基金,主要特征如下:一是 80%以上基金金钱投资于基础设施金钱支
执证券并执有其一都份额,基金通过基础设施金钱救助证券执有基础设施式样公司一都股权;
二是基金通过金钱救助证券和式样公司等载体取得基础设施式样十足扫数权或筹备权柄;三
是基金照管东谈主主动运营照管基础设施式样,以取得基础设施式样托管办事费收入等踏实现款
流为主要目的;四是选拔禁闭式运作,收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的
投资基础设施基金可能濒临以下风险,包括但不限于:
本基金可能濒临的与基础设施基金联系风险包括宏不雅经济环境变化导致的行业风险;相
关政策法例变化带来的风险;行业竞争加重价钱下行的风险;行业客户聚集度较高的风险;
限电影响分娩筹备的风险;凄惨性事件风险;时间更新迭代风险;电能利用成果(PUE)政
策趋严带来的筹备风险;行业供需失衡的风险;聚集投资风险;基金价钱波动风险;流动性
风险;估值与现款流掂量的风险;关联交往、同行竞争及利益纰漏风险;照管及尽责践约的
风险;中止发售的风险;召募失败的风险;基金缔造后实施基础设施式样交往经由中的操作
风险;金钱救助专项讨论等额外目的载体提前隔断的风险;停牌、暂停上市或隔断上市的风
险;特定声誉风险;税收等政策调治的风险;不能抗力的风险。
本基金可能濒临的基础设施式样联系风险包括运营收入下落的联系风险;基础设施式样
支拨及联系税费增长的风险;安全分娩、环境保护和随机事件的风险;地皮使用权到期、被
征用或收回风险;进线工程未入池的风险;运营照管机构的筹备风险;升值电信业务筹备许
可证到期不再被授予的风险;基金存续期内存在转让松手的风险;客户自建或换租,以及新
客户未实时引入的风险;基础设施式样的校正风险;基础设施式样收购与出售的联系风险;
基础设施式样平直或障碍对外融资的风险;鼓舞借款带来的现款流波动风险等。
本基金可能濒临的其他一般性风险成分包括证券市集投资风险;操作时间及合规风险;
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场无数端正等作念出的综合性描写,代表了一般市集情况下本基金的永恒风险收益特征。销售
机构(包括基金照管东谈主直销机构和其他销售机构)凭据联系法律法例对本基金进行风险评价,
不同的销售机构接纳的评价循序可能存在不同,因此销售机构的风险等第评价与基金法律文
件中风险收益特征的表述可能存在不同,销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同,销
售机构基于自己接纳的评价循序可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调治,但销售机
构向投资东谈主推介基金居品时,所依据的基金居品风险等第评价撤消不得低于基金照管东谈主作出
的风险等第评价撤消。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受智商与产
品风险之间的匹配磨练。
具体风险揭示详见本基金招募讲明书。
(二) 清贫指示
南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照管东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎死力的原则照管和讹诈基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金/基金合同联系的争议照管边幅为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金
合同》联系的一切争议,如经友好协商未能照管的,任何一方均有权将争议提交深圳海外仲
裁院,按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法律讲明注解进行仲裁,仲裁地点为深圳市。
基金居品尊府摘要信息发生首要变更的,基金照管东谈主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金照管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确取得基金的联系信息,敬请同期留情基金照管东谈主发布的联系临时
公告等。
投资东谈主细察并痛快基金照管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值办事,并可自主选
择退订,具体的办事讲明详见招募讲明书“基金份额执有东谈主办事”章节。
五、其他尊府查询边幅
以下尊府详见基金照管东谈主网站www.nffund.com客服电话:400-889-8899
●《南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
《南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金托管公约》、
《南边万国数据中心禁闭式基础设施证券投资基金招募讲明书》
●按时汇报、包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报
●基金份额净值
●基金销售机构及斟酌边幅
●其他清贫尊府
六、其他情况讲明
暂无。